Vivian: AOFEX交易所合约交易新选择——499Block加油站第139期

2020年07月21日 11:48

摘 要

“ 合约交易因为杠杆属性,不仅可以对冲现货市场币价下跌的风险,还能以小博大,自然会持续成为市场和投资者交易的首选品种和主战场。”

《加油站》139期访谈实录:

Vicky:欢迎Vivian,请您先做一下自我介绍,再给大家介绍一下AOFEX交易所吧。

Vivian:大家好,我是AOFEX交易所的商务副总裁Vivian, AOFEX是全球领先的数字金融衍生品交易所,总部在英国伦敦,亚太地区总部在新加坡。我们引入了世界顶尖的传统银行金融风控系统,采用多重底层安全技术,建立内部监管预警制度,设置风险储备金机制,为用户提供了非常安全的加密数字货币交易环境。

我们的团队成员来自微软、麦肯锡、高盛等全球知名企业,长年专注区块链和高科技领域,运营团队拥有全球战略运营能力,风控团队拥有丰富的金融风控管理经验。

今年以来,加密货币市场交易的重心,逐步从现货市场过渡到合约交易市场,对合约衍生品的需求愈发强烈,为了满足投资者的需求,我们在已上线创新型期权交易和杠杆交易的基础上,近期也会顺势推出永续合约产品。除此之外,我们也在积极研发其他类型的合约衍生品,以满足更多市场需求。

同时,A网也在加速全球化战略部署,目前已经获得美国MSB牌照及新加坡MAS豁免许可。未来还将在美国、日本、韩国等地开设分站,推动全球事业的发展。

Vicky:对于用户来说选择交易所的第一考量就是合规和安全,这两项决定着用户的资金风险大小,A网是怎样确保用户数字资产安全的?

Vivian:A网采用双因子账户验证系统、云盾探测预警系统、冷热钱包分离加密、双数据库交叉验证这4大技术保障数据安全,采用风险储备金机制、风险预警机制、大单交易风控这3种风控制度保障资金安全,降低用户被盗号风险。

其中,双因子账户验证系统,可以帮助用户降低被盗号的风险;云盾探测预警系统,可以实时识别可能出现的攻击;冷热钱包分离加密,把绝大部分资金存放在冷钱包中,避免出现大额损失;双数据库交叉验证,可以很好地防范黑客攻击和篡改数据。

所以A网自上线至今,能够一直安全稳定运行,而且从来没有发生过遗失用户资产的情况,请大家放心在AOFEX交易。

而且呢,为了保证用户出入金安全,我们去年就出台了一系列反洗钱保障措施,配合国际政府间反洗钱金融行动特别工作组的规定,率先实现反洗钱KYC与大额交易分析,并根据监管要求对识别出的非法账号进行上报、风控冻结等措施。

我们不仅成立了专项反洗钱小组,还与区块链安全方面的专家慢雾科技达成了战略合作,在原有的安全风控系统的基础之上,进一步加强了安全级别。

Vicky:全行业都在拥抱合规,现在各种合规牌照也越来越丰富,选择也越来越多,那么AOFEX在合规上做了什么工作?

Vivian:A网目前持有美国MSB金融牌照,是被允许从事正规的金融活动。大家应该都了解,MSB牌照是很具有分量的一个牌照。MSB的申请也为我们提供了非常大的优势,就是我们可以更加快速地落地,推动全球化业务。一方面增加了我们在全球各国的用户数量,另一方面也更利于我们平台内交易的深度和流动性。

还有一点,我们目前正在积极申请更多国家和地区的正规牌照,把我们的业务拓展到更广的受众群体当中。未来,我们还将在美国、日本、韩国等地开设全球分站,以后还会开拓更多的市场,推动全球事业的发展。

Vicky:今年是合约的爆发年,据我们所知,AOFEX交易所也即将推出自己的合约产品。为什么今年整个行业都在布局合约?AOFEX合约交易的优势是什么?差异化卖点是什么?

Vivian:随着整个数字货币市场的成熟,我们的用户也已经相对成熟了很多,对于交易的需求也变得更为丰富多样,要求也变得更高。对于这部分用户来说,比较传统的交易方式已经不太能满足需求,相比较之下,合约的优势就更加突出了。种种原因导致了数字资产交易市场“合约交易为主、现金交易为辅”的特点,大部分投资者、机构和资金,正在逐步从现货市场转移到合约交易市场,因此为了满足市场和用户对合约衍生品的旺盛需求。AOFEX顺势推出了永续合约产品。

AOFEX永续合约产品由我们的技术团队独自研发,从底层设计、交易撮合引擎、系统风控、API接口等方面进行了全新设计和开发,能够承受百万高并发需求,遇到市场突发行情时平台不卡顿、延迟,方便用户顺利下单,系统运行安全稳定。

另外,其他交易平台,当最低保证金率达到0.5%时,仓位被系统强制平仓。假如比特币现价为10000 美元,用户在业内其他平台100倍杠杆全仓买入做多的爆仓价格大都在9950美元以上,但我们AOFEX平台的爆仓价格就能够做到9910美元左右,这背后的原理来源于AOFEX独创“风险率”计算法,实际爆仓价格偏低,给了用户更多的操作空间,这一操作也是基于为广大用户权益考虑,为用户争取最大的利润空间。

Vicky:随着合约的大火,“插针”、“过夜利息”这种侵害合约玩家利益的现象频繁地上演,多家知名交易所都出现过,给投资者造成了重大的损失,AOFEX交易所如何避免这种现象发生?

Vivian:刚刚上面我们也提到了AOFEX独创的“风险率”计算法,这个办法就是为了保护用户利益而创建的。其他交易平台,当保证金达到0.5%时,仓位被系统强制平仓。根据我们的“风险率”计算法,给了用户更多的操作空间,降低了被强制平仓的风险,给用户更加自由的交易体验。

不同于其他交易所合约的被动减仓和梯度减仓,我们还设立了合约保障基金,让风险率和爆仓机制设计更加合理,远低于其他交易所的爆仓风险。

同时,在判断用户是否被强制平仓方面,我们采用的是标记价格而非盘内交易价格。标记价格是参照六大现货交易市场价格(Binance、HUOBI、OKEX、Bitfinex、Coinbase、Bitstamp),根据其体量,择优加权平均后得到的综合价格。这样就有效的防止有人恶意操纵市场、插针等行为,降低投资者不必要和不公平的仓位被强制平仓的风险。

Vicky:AOFEX合约如何做到平衡用户的利益与交易所利益?如何帮助用户止盈止损减少风险避免不必要的减仓?

Vivian:交易所的利益和用户的利益是不冲突的,交易所赚取的是手续费,而不是其他的不合理的费用,所以只要保证好用户的利益就能够吸引越来越多的用户选择我们。

因此,在保护用户利益方面,我们也做了非常多的工作。我们的合约是采用标记价格而非盘内交易价格,依此来判断用户是否需要强制平仓。使用标记价格的优势,能够很好地防止有人恶意操作市场,造成不必要和不公平的强制平仓风险。

我们将强制平仓的风险率设置为10%,能最大限度降低用户仓位被强平的概率,同时还能兼顾盈利用户的利益;通过设置风险保障基金的机制,来弥补用户账户发生穿仓时造成的额外损失。总之,我们的目的始终是为用户创建一个安全并且尽可能公平的交易环境,充分地保护好用户的利益。

我们还提供丰富的委托方式供用户选择,市价委托能最快地开仓和平仓,帮助用户在市场行情剧烈波动时快速成交,用来抓住转瞬即逝的行情,或者避免造成不必要的损失。限价委托可以用来执行精准的点位,计划委托可以用来合理地止盈止损。

Vicky:我们玩过合约就会知道,合约产品里面有很多基础设置是可以保护用户利益的,像永续合约的资金费率。那么为什么要设置资金费率呢?资金费率又如何保护用户利益?

Vivian:资金费率是指基于永续合约市场价格与现货价格之间的价差,向多头或空头交易者支付的定期费用。当市场趋势看涨时,资金费率为正,此时多头将向空头支付资金费率,进而压制多头、鼓励空头,使得价格回归指数;反之,当市场看跌时,资金费率为负,空头交易者需要向多头支付费用,进而压制空头、鼓励多头,使得价格回归指数。当然,投资者实际上也可以专门对资金费进行套利获取收益。

资金费率的关键作用,是用来缩小永续合约市场与对应现货市场的价差。通过资金费率的设定,可以提升大资金恶意操控合约市场价格导致异常爆仓的成本,其实也是了保护用户利益,维护市场稳定。

AOFEX使用资金费率来锚定现货标记价格,这是一种简易安全的方式。通过设定,我们的永续合约价格就可以比较准确地锚定现货标记价格,最大可能去限制对合约价格的恶意操纵,从而保护用户的利益。

另外,资金费用是用户多头和空头之间互相支付或者收取,并不是支付给平台,我们平台也不会从资金费率中收取任何手续费。

Vicky:交易所除了正常上线优质项目、优质的新产品之外,还会配合一些有吸引力的运营活动激励用户参与,那么AOFEX 合约新上线之后,会给新老用户会带来什么样的福利活动?

Vivian:AOFEX永续合约上线之后呢,为了鼓励用户踊跃地进行尝试,我们会开启一周的手续费减半活动。另外呢,我们也会对全网用户开放一个福利活动,首次充值就能领到一笔与充值金额相当的赠金,当然这个赠金会有上限,只需达到交易目标就可以领取。活动会持续比较久,也给了咱们的用户非常充裕的时间。具体的规则,大家可以关注我们的官方公告。

后续的话,我们也会上线更多的与合约相关的福利活动,大家可以持续关注。

Vicky:币圈一日人间一年,区块链圈热点变化非常快,作为2020年上半年热点的合约交易,您认为在2020年下半年会持续火下去吗?

Vivian:我认为,合约在2020下半年一定会继续火爆下去,主要是基于两方面考虑:

一方面是今年的加密货币市场,整体缺乏热点和爆点,特别是在全球疫情和经济的双重影响下,投资者盲目投资的意愿偏低,变得更加理性,这种情况下现货市场走牛市的概率偏低,市场交易氛围和活跃度偏低,投资者的意愿不强。合约交易因为杠杆属性,不仅可以对冲现货市场币价下跌的风险,还能以小博大,自然会持续成为市场和投资者交易的首选品种和主战场。

另一方面,在成熟的传统金融市场,现货市场和衍生品市场是相辅相成的,衍生品市场的规模要远远大于现货市场的交易体量,承载更多的资金和需求。现阶段的数字货币市场,整体的市场体量偏小,容纳不下较大的资金介入,也只能借由合约等衍生品市场的开发,来增加市场体量。相信在加密货币市场逐步合规和监管化,逐步融入主流金融体系的过程中,加密衍生品的规模也会逐步壮大。

AOFEX作为新晋入场者,将继续在数字货币衍生品市场发力,推出更多币种的永续合约交易,举办不间断的永续合约交易活动,让利给平台用户。后续我们也会开发出更多的数字货币合约衍生产品,来满足我们用户和市场的需求,力争在数字货币衍生品市场领域,开创出一片新的天地。

Vicky:最近合约市场火热,但是不难发现很多现货用户并没有加入合约投资领域,这里可能有对于合约市场的不了解,请您介绍一下,普通的现货玩家进入合约领域需要做什么准备?如何判断自己适不适合合约交易?

Vivian:现货交易市场,买入后只能等待行情上涨时才有收益,一旦行情持续下跌,个人资产便会受到损失。而永续合约可以灵活地做多和多空,无论市场是上涨还是下跌走势,都有可操作的空间,通过自己对于行情趋势的预判,实现双向盈利。

如果用户不满足于普通币价涨跌带来的收益,合约可以使用合适的杠杆去扩大自己的可操作资金,获取超额收益,而且和现货杠杆不一样的是,在永续合约交易中,平台不会收取任何借币的费用。但是我也在这里温馨提醒大家,合约要合理地使用止盈止损功能,才能让自己成为这个市场的常胜将军哦。

在合约交易领域,我认为首先一定是要认识到投资风险,俗话说高风险高收益,合约就属于这一类产品,在进行合约交易之前,一定要确保自己能够承受住合交易所带来的风险。在合约交易当中,也一定要遵守交易纪律,不要使用超出自身承受能力的杠杆倍数,也不应仓位过重。

现货玩家出入合约,第一点一定是要注意合约产品的一些基础设施,除了安全、流畅体验这类基础之外,还要看它的强平机制、价格标的、交易深度等等,尤其是关系到利益变动的这些规则设置。

第二点一定是要学习开仓平仓等操作的基本步骤和潜在逻辑,有一些还没有摸清楚规则就开合约,但是开完之后又不会平仓的用户,很容易因为操作不熟练或者对于规则没有理解清楚而造成损失。

前面的基础都打好了之后,第三点需要注意的是,合约交易需要使用短线逻辑,所以不能使用现货交易的长线逻辑。

第四点,也是最重要的一点,就是心态,能承受住剧烈的行情波动,不让情绪左右对当前和未来市场的判断,也不能影响制定和执行策略,需要时刻都可以清晰地分析判断并作出决策。另外呢,也不要抱着靠合约一夜暴富的心理预期,这个几率太小太小了,稳妥的操作才是可以走向长远的唯一办法。预祝大家都可以在合约交易里收获颇丰。

Vicky:请问AOFEX都推出哪些币种的合约?接下来会考虑什么币种加入?考量的因素是什么?

Vivian:按照我们的设计和规划,AOFEX要推出的永续合约品种,一定是市场上的主流币种、热门的成熟币种,像BTC、ETH、EOS等等。

除了这些,我们还会考虑上线一些有热度、有发展前景、用户基础量大的币种,包括一些正处于高速发展期的热门概念币种。

但就现阶段来说,我们的AOFEX永续合约首期将上线BTC、ETH 和EOS三个币种的永续合约,这也是用户参与人数最多的3种合约,后续会按照规划推出更多的币种合约,满足广大用户的需求。

Vicky:2020年受到疫情这只黑天鹅的影响,全球经济形势并不是很好,但危机和机会并存。随着疫情的稳定,经济正在加速重启,其中孕育着巨大的发展机会。AOFEX下半年有什么规划?对于比特币,山寨币都有什么展望?

Vivian:AOFEX下半年主要关注在这三点上,一个是国际化布局,一个是OT生态的建设,一个是金融衍生品的持续性推进。

A网的定位是全球领先的数字金融衍生品交易所,我们一直在布局海外市场,除了已经获得的牌照之外,还在积极申请更多国家和地区的牌照。我们计划在美国、日本、韩国等地开设全球分站,建立本土化团队,推动全球事业的发展。

平台币OT是我们今年发展中最重要的一环,我们也在OT上投入了很大的时间和精力。OT是整个AOFEX生态系统的中枢,未来使用场景一定是覆盖到AOFEX的每一个环节。目前落地的主要有交易手续费优惠抵扣、项目方支付上币费用、抢购新币等权益,更多的正在持续落地当中,为了赋予OT更多更丰富的价值,我们会持续开发更多的功能,让OT获得持续的价值支撑。

刚刚我们也讨论了,现在现货市场、矿业利润都降低了,大家的关注点都转移到期权、期货、杠杆等衍生品的交易。AOFEX会在下半年稳步而持续的金融衍生品迭代创新,满足用户对金融衍生品更丰富的需求。

说到对比特币和山寨币的展望呢,今年5月份,比特币正式减半,这对BTC来说是重大进程,随着BTC挖矿产出的奖励减少,投资者对BTC的源源不断的需求,BTC有较大概念迎来慢牛走势。

但在下一轮牛市来临前,在市场没有外部资金大规模入场前,数字货币市场会越来越呈两极分化方向发展。BTC、ETH和平台币,以及少部分有落地、有价值的山寨币会迎来稳步发展。大部分没有内在价值支撑、缺少用户和社区的项目,形势恐怕不容乐观。

我们能做的是将A网做大做强,成为全球领先的数字货币交易平台。强大稳固平台基础设施、打造安全稳定的操作系统、有操作简单流畅的产品体验、覆盖全行业的优质标的、丰富创新的衍生交易产品、完整的生态系统、符合行业发展的战略发展规划。为我们的用户提供提供优质服务和资产安全保障。



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